Пин-бар «молот» — торговля против толпы

Давно хотел подготовить данный материал, но, то забывал, то не было подходящей возможности. Хотелось все же показать пример именно с реальными примерами, пусть даже и с отрицательным результатом, но в реальном времени, а не просто по истории. Вот сегодня я как раз во время заметил формирование данной ситуации, естественно открыл ордер, и пока мой ордер будет в работе, я напишу данную статью. Посмотрим, как будет закрыта моя покупка, но суть я попробую пояснить.

Думаю, большинство уже знает смысл и суть работы со свечными паттернами. Свечных моделей много, я рекомендую работать с наиболее узнаваемыми и популярными свечными моделями, я уже об этом говорил. И вот одним из таких вот паттернов является свечная формация «молот», или как еще ее называют «шпилька». Оба названия корректны, я публиковал материал по данной теме, вот ссылка, если кто-то не владеет информацией о данном паттерне и о правилах работы с ним, то обязательно прочитайте. Я же сейчас коснусь только основных моментов необходимых для понимания сегодняшнего материала.

Итак, пин-бар «молот» является разворотной моделью. Данный пин-бар сигнализирует трейдеру о развороте цены и смене текущей тенденции. Это не обязательно смена тренда, это может быть сигнал на возникновение коррекции по текущему тренду. Трейдеры видя на графике «шпильку» устанавливают отложенный ордер под минимумом или максимумом свечи для подтверждения сигнала. SL устанавливают за хвостом. Это основа работы с данной свечной моделью. Сразу приведу пример для наглядности, чтобы для тех, кто еще не так давно знаком с валютным рынком Форекс, мог наглядно понимать, что к чему.

Рис.1

Пример пин-бара "молот" на дневном графике.

Следует сразу отметить, что данный пин-бар необходимо рассматривать на более старших временных периодах, где Н1 является желаемым минимумом. Итак, думаю, теперь все разобрались и вспомнили, как именно выглядит данная модель и как именно она работается.

Теперь давайте чуть глубже в сам процесс.

Рис.2

Покупка против сигнала пин-бара.

Вот сегодняшний мой ордер, это покупка, чтобы было понятно сразу. Да, я не продал по сигналу пин-бара, я наоборот купил против сигнала. Я вошел после того, как цена пробила максимум медвежьей свечи, которая сформировалась сразу после закрытия разворотного паттерна «молот». Да, кто-то может не понять, зачем я это делаю, но я попробую пояснить. В этом смысл потенциала данной сделки, она не понятна большинству обычных трейдеров.

Итак, в данном случае пин-бар сигнализирует о развороте цены с восходящего движения на некий откат, либо же возобновление нисходящего движения. После того, как данный пин-бар был сформирован, трейдеры установили свои ордера вот в этой ценовой зоне с расчетом на то, что цена двинется вниз.

Рис.3

Точки входа в продажу, уровень стопа.

Кто-то входит сразу после формирования такого пин-бара, уж очень он красивый, а кто-то ставит отложенный ордер ниже минимума свечи на 3-5п. для подтверждения. И на текущем примере и в том и в другом случае все ордера вошли в работу на продажу в данной ценовой зоне.

SL по всем этим продажа установят за хвост сигнальной свечи, если цена не отработает данный пин-бар, то именно за максимум пин-бара и будут установлены все стопы по продажам. Для меня это имеет значение с той стороны, что после того, как цена пробьет данный максимум и сработают стопы у медведей, цена получит импульс вверх. Именно поэтому мой ТР выше максимума, а не чуть ниже, как это обычно делается.

Теперь давайте размышлять. Что должно произойти на рынке после того, как цена активировала все продажи, которые установили трейдеры после формирования данной разворотной модели? По логике цена должна получить некий импульс и направиться вниз. В нашем же примере после того, как все ордера были активированы, цена пошла чуть вверх и пробила предыдущий максимум последующей медвежьей свечи на которой и активировались все продажи. Согласитесь, что данная ситуация не совсем вписывается в логику и последовательность развития событий, которые должны происходить при реальной отработке разворотного пин-бара. Понимая, что при реализации реальной отработки ценой разворота, и сам разворот не смог бы в большей степени позволить текущий сценарий на графике, я предполагаю, что будет работать обратный сценарий, и цена будет двигаться против данного сигнала. И соответственно я вхожу против основной массы трейдеров, которые уже пытаются работать данный пин-бар на продажу.

Давайте чуть отступим. Есть закономерный вопрос, почему я не брал в работу данную «шпильку» после ее формирования и не продал со всеми? Ведь все мои последующие размышления были уже после закрытия и самого пин-бара, и последующей медвежьей свечи. И сделка моя была более чем через час закрытия паттерна. Так почему же я не брал продажу?

Я не брал данный пин-бар из-за минутного графика, моего основного рабочего графика, из-за той информации, что он несет для меня в данный момент. Здесь труднее пояснить, это больше опыт. Если я вижу что-то на графике, то я автоматически понимаю процент расстановки сил на рынке. Даже не так, я понимаю, что если цена сейчас пробует идти вверх, то должно происходить с ценой одно, и если вниз, то другое. Попробую на примере.

Рис.4

Минутный график.

Вы должны понимать, это все мой опыт и мое видение. Кое-что я уже писал у себя, кто читал все заметки, тому будет проще понять мои объяснения. Итак, есть восходящая линия тренда по текущим минимума. Рынок идет вверх. Но при этом есть и еще одна восходящая линия тренда по текущим максимумам, и эта линия имеет более большой угол. Это говорит о том, что восходящее движение пытается набрать силу. Это не утверждения, это выводы по графику, размышления и расстановка потенциальных возможностей.

Далее, происходит хороший импульсный пробой вниз восходящей линии тренда. После данного пробоя были и те, кто продал, и здесь я так же продавал. Но цена с той же и силой и скоростью возвращается не только за восходящую линию тренда, а рисует и новый, более высокий максимум. При этом обратите внимание на саму восходящую волну после этого пробоя, это фактически вертикаль, это сила в движении вверх, это хороший импульс вверх после пробоя вниз. При наборе позиции вниз этого просто не могло было бы быть именно в таком виде. Я не говорю об исключениях, я говорю о статистике развития любого направленного движения.

Еще один момент, цена обновила предыдущий максимум в 1 коробке ровно на столько, на сколько пробила вниз из этой же самой коробки. Не просто коснулась предыдущего максимума в данном диапазоне, а ушла значимо выше. А это означает, что стопы всех, кто продал после пробоя восходящей линии тренда и установил свои стопы за вершину, были выбиты, и цена устремилась вверх, выбив часть медведей.

Теперь обратите внимание на то, где сейчас цена формирует новый диапазон, но уже более меньшего размера. Это середина того же предыдущего диапазона. То есть сейчас цена все там же, где и была, но без части медведей и все с теми же быками. Стопы покупателей не тронуты.

Далее цена опять пробивает пока новый маленький диапазон вниз, но после пробивает его вверх на то же самое расстояние. А вот конкретно сейчас есть пробой линии тренда, и если мой прогноз верен, и я верно понимаю, что происходит, то цена уйдет на верх после этого пробоя восходящей линии тренда рис.4, и либо пробьет предыдущий максимум, либо зацепит его чтобы вновь вынести стопы медведей. Подождем.

Рис.5

Пробой предыдущего максимума ценой.

Подождали и вот результат. Сравните рисунок 4 и рисунок 5, цена идет в соответствии с прогнозом поведения игроков. Цена не идет вниз, хотя вроде пытается. Пробой линии тренда, о котором я говорил, но после происходит и возврат цены к предыдущему максимуму, и пробой его. При этом это еще не конец восходящего движения на сейчас. Подождем еще.

Так вот, именно поэтому я не открывал сделку на продажу по данному пин-бару. Я не знаю, получилось мне хоть как-то пояснить причину, но это оно и есть. Сейчас я в покупках и говорить о том, что цена не отработала разворотный сигнал уже  можно смело. Теперь все те, кто продал, будут стараться закрыть свои продажи с минимальным убытком, ведь сейчас они в ловушке. Цена находиться между точкой входа и стопом по сделке, и с каждым разом цена пробует идти все выше и выше. Именно это и будет заставлять медведей выходить при любом удобном случае.

Рис.6

Текущая ситуация на рабочем графике.

Вот так выглядит график через 3 часа после формирования разворотного пин-бара «молот». Теперь, если цена и пойдет вниз, то это уже будут иные причины, и говорить о реальной работе данного паттерна уже не приходится.

Так в чем же суть данного ордера и когда нужно брать такие сделки? Нужно следить за ценой после формирования пин-бара. Далее, к примеру, вы открыли бы продажу сегодня, есть хороший пин-бар, есть упор хвостом на уровень, все как надо. Нет у вас такой информации как у меня с минутного графика. Но это не значит, что ордер необходимо бросить в рынке без внимания. Наблюдаете за каждой новой часовой свечей в нашем примере, т.к. рабочий график Н1. Если другой временной период, дневной или Н4, то наблюдаете за ним. Если цена после того, как все продажи, включая вашу вошли в рынок, а цена все равно пошла выше, то войдите вот такой вот сделкой как у меня в статье, либо просто закройте продажу, ведь сценарий разворотного движения уже не сработал. и что будет дальше уже не понятно.  Закрывать ли предыдущую продажу я точно не скажу вам, это решение на каждом трейдере индивидуально. Кроме того, данная противоположенная сделка такая же как и любая другая. Эта сделка так же может не отработать, это просто большая или меньшая вероятность. Но судя из того, что происходит сейчас, то покупка более вероятно принесет прибыль, а вот продажа по пин-бару убыток. Нужно идти в сторону наибольшей вероятности, нет гарантированной сделки, таких нет и не будет, нужно идти за ценой с учетом прогноза по поведению игроков на рынке.

Рис.7


Касание ценой максимума дня.

Вот посмотрите еще раз, похоже ли, что цена идет вниз? Нет, не похоже. Цена уже добралась до предыдущего максимума, а это текущий максимум дня. Сейчас я перенесу стоп выше, чтобы гарантированно получить прибыль по данной покупке и пойду будить детей. Сейчас я почти уверен, что все будет по описанному сценарию, но есть только одна истина, нет ничего наверняка здесь. Тем более максимум сегодняшнего дня достигнут, быки могут закрыться чуть раньше, и будет некая коррекция. Поэтому стоп повыше, и либо импульс и ТР либо стоп в хорошем плюсе. В любом случае уже все хорошо по данной сделке. Здесь вопрос в том, что был правильный прогноз поведения игроков на текущую ситуацию.

Рис.8

Закрытие покупки.

Эх, не получилось все красиво для статьи:)  Но здесь есть двойная выгода для меня, я не взял убыточную продажу, а закрыл прибыль по покупке, так что все хорошо, хотя и не в лучшем варианте.

Кроме всего этого есть другой очень хороший момент в таких вот сделках, почему стоит внимательно к ним относиться. Такие сделки не редко идут гораздо выше хвоста пин-бара. Обманув медведей в данном случае, медведи могут отойти от данной валюты на время, что даст возможность цене двинуться гораздо выше без особого труда. А это дает возможность получить очень хорошую прибыль при не большом стопе по сделке. Обычно я переношу вот так же стоп выше, и далее смотрю по рынку без ТР. Для статьи сегодня я ставил ТР по сделке чтобы было больше конкретики, но обычно я рассматриваю вариант открытого ордера на более значимое движение вверх.

Есть еще и второй момент, это сделка против толпы, а такие сделки любят большие деньги. Поэтому идти вместе с большими деньгами, гораздо выгоднее, чем идти вместе с обычными трейдерами, как мы с вами.

И последнее, я установил свою цель по профиту чуть выше хвоста, а не чуть ниже, как это обычно рекомендуется. Остановлюсь подробнее. Здесь нужно понимать следующее. Если цена будет идти дальше вверх, то ТР будет взят в любом случае. Если от текущего максимума сигнального пин-бара цену будут пробовать развернуть вниз, то, конечно же, попробуют выбить стопы у продавцов, у тех, кто остался в рынке и не закрылся ранее. А выбив стопы, цена получить некий импульс вверх, что так же даст возможность закрыть по ТР покупку. Здесь нужно  размышлять как большие игроки, с их точки зрения. Ведь здесь именно они толкают сделку вверх против толпы. Поэтому здесь мой ТР чуть выше, а не чуть ниже предыдущего максимума. Да, сейчас не отработал данный подход, но я понимаю варианты и переношу стоп выше именно в момент достижения ценой предыдущей вершины.

Материал не простой, но вы должны научится наблюдать за ценой и вести сделку даже после формирования таких, даже красивых пин-баров, ведь это может быть просто ловушкой, как сегодня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*