Работа с графиком.

Сегодня пятница, на выходных у меня у дочки день рождения, нам 2 годика. Решил подобрать что-то на выходные интересное и не очень простое. Чтобы было над чем подумать. Так как на выходные я буду только отдыхать, материал подбирать будет некогда. Подумав, решил попытаться поделиться одним хорошим способом работы с графиком и ценой в терминале МТ4. Я постоянно говорю, что нужно работать с ценой, с чистым графиком, нужно уметь его читать. Да, я так считаю и сегодня я хочу привести несколько примеров такой торговли. Сегодня вся статья будет посвящена безиндикаторной торговле.

Итак, работать можно по-разному, трейдер ищет модели разворота тренда, отбои и пробои цены уровней. Но иногда все, что нужно, это сравнительный анализ. Не привязанный к каким-то показателям или числам, а именно относительное сравнение одной волны, с другой. Таким способом можно научится читать и понимать силу тренда на текущий момент, вовремя рассмотреть разворот тренда и появление нового тренда. Определить силу тренда и его направление можно не пользуясь индикаторами силы тренда.  Определить тренд без индикаторов можно, и научиться это делать не сложно, нужна только практика.

Кроме всего этого существует техника проведения анализа сравнительной силы быков или медведей в данный момент. Техника была описана в книге Ланса Бегнса, одного из очень успешных трейдеров, так сказать пример для всех. Суть заключается в том, что график может визуально показать все, что нужно трейдеру для торговли, зону входа, момент закрытия позиции и выхода из рынка. Уровень стопа за вершину, это и так понятно.

Торгуя долгое время, Ланс заметил, что график можно читать и понимать сигналы, которые дает график на уровне визуального сравнения текущих волн. А именно относительная величина текущей волны с предыдущей. Угол наклона, сравнительный размер, все это может подсказать трейдеру о текущей расстановке сил в данный момент. Значение имеет все, разница между вершинами, чем больше разница, тем сильнее тренд. Соотношение размера основной волны в сторону тренда к коррекционной волне. Освоив технику сравнительного анализа, трейдеру требуется гораздо меньше времени для определения тенденции, или ее окончания. Я попробую сегодня, по возможности, объяснить суть теории.

Рис.1

Продажа по сигналу безиндикаторной торговли.

Вот пример. Открытие Европы и цена пошла вверх. Конечно, сразу в рынок я не вхожу, я начинаю наблюдать за ценой, и через некоторое время открываю продажу. Вначале цена шла вверх, но сейчас цена показывает потерю силы быков и набор позиции у медведей. Поэтому я попробую встать с теми, кто пытается набрать объем по рынку, и если мне повезет, я получу хорошую прибыль по сделке из-за того, что вовремя заметил это.

Волна 1,2 и 3, это типичное восходящее движение, тут все понятно. Волна 2 не более половины волны 1, то есть сила у быков.

Далее волна 3, она больше волны 2, то есть быки так же сильны, все нормально.

Далее волна 4 уже размером волны 3, то есть восходящее движение было поглощенной продавцами с такой же силой. Это не значит разворот, это значит, что покупатели встретили зону продаж, и продавцы вошли в рынок.

Далее волна 5 размером стала больше, чем волна 4, то есть покупатели вошли в рынок и поглотили продавцов, но разница между размером нисходящей волны 2 с последующей поглощающей ее волной 3 была где-то 1 к 2,  то есть волна 2 была поглощена и цена прошла вверх еще такое же расстояние. Но дело с волной 4 и волной 5 уже обстоит не так. Волна 5 поглотила волну 4, но уже не в 2 раза, а процентов на 20-25. То есть соотношение уже где-то 1 к 1,25. Это говорит о том, что в этот раз быки потеряли силу гораздо раньше, а медведи вошли в рынок с большей силой и раньше. Кроме этого был пробит ближайший минимум, что не говорит о развороте, но если рассматривать ситуацию в том варианте, что я описал, то можно пробовать продавать.  И я так и сделал.

Я хочу, чтобы вы внимательно прочитали и рассмотрели рисунок, я отмечал линиями тренда вершины. Восходящие вершины шли четко по линии, но минимумы стали показывать тенденцию к снижению. Нисходящее движение нужно просматривать именно по минимумам, нужно видеть, где быки теряют свою силу, и если продавцам удается пробиваться все ниже и ниже, то это сигнал.

Я открыл позицию, основываясь на сравнительном анализе внешнего вида волн, их размеров и соотношений между собой. Сейчас цена показала мне тенденцию вниз, цена так показывает, я иду в ее сторону.

Вот таким образом нужно рассматривать график на любом ТФ, правила развития тренда, как и правила набора позиции одинаковые. Это отличный способ улучшить результативность торговли на валютном рынке форекс.

Так же хочу сразу добавить, это не значит, что я обязательно получу прибыль, это один из способов работы, а не волшебство. Нужно это понимать. Рынок живой, и покупатели могут победить, это вечный процесс, и это часть работы. Я сейчас говорю о том, чтобы вы учились различать и видеть сигналы, что дает трейдеру рынок.

Сравнивая размеры волн движения цены, углы наклона относительно предыдущей, можно видеть то, чего не видят многие. Кроме размера волны, стоит обращать внимание еще на угол наклона волн относительно друг друга.

Рис.2

Пример графической фигуры "Флаг".

Вот еще один пример. Я только что получил стоп по сделке, ниже я покажу скрины, но сейчас я хочу показать углы. Обратите внимание на график, восходящий тренд, все красиво, половину его я взял, и пробовал брать продажу, получил стоп, но это пока.

Итак, обратите внимание теперь кроме размера волн, еще на угол наклона восходящих волн. Вторая волна была более крутая, чем первая, так и должно быть, это импульс. Далее 3 и 4 волна так же были под таким же хорошим углом. А вот самая последняя волна, была уже более пологая, так сказать. Да, разница не большая, но она есть. То есть сила у покупателей уже меньше. Но у нас есть еще верхняя линия тренда, которую я думаю, цена не пробьет. Когда цена рисует расходящийся флаг, то это сигнал на потерю силы покупателей, а если так, то можно пробовать продавать.

Рис.3

Отложенный ордер, прогноз разворота.

 

Это моя продажа, мой скрин на момент установки отложки и мой прогноз по цене. Прогнозировать дело своеобразное, но входил я отложкой, т.к. и писать и мониторить не получается. Да, достаточно самонадеянно было ставить отложку, но писать и торговать сразу не просто, приходиться освобождать внимание. Конечно, в реальности я бы входил при пробое линии тренда, как на рис.4, и не получил бы стоп, но что сделано, то сделано. Кроме того не факт, что и эта продажа не будет закрыта по стопу, так что я достаточно спокойно уже отношусь к не большим убыткам.

Рис.4

Пробой линии тренда.

Вот это более верный вход в продажу, ситуация та же, и обратите внимание на импульс, которым была пробита восходящая линия тренда, так что шанс есть. То есть опять же, вход на основе сравнительного анализа размера волн, углов и соотношений.

Теперь давайте дальше. Заметить и войти в рынок при сигнале это половина дела, далее не стоит просто ждать, да просто нельзя сесть и ждать, что же теперь будет. Нужно вести сделку, наблюдая за ценой, так же, как я наблюдаю при поиске сигнала. Это поможет вовремя выйти из проигрышной сделки и войти в прибыльную сделку, в правильную сторону.  Не бойтесь менять стороны ордеров, никто не знает, куда пойдет цена, трейдер может только наблюдать за ней и реагировать на ее показания. Это работа, это не неуверенность в предыдущем решении. Трейдер принимает решение основываясь на сиюминутной реальности, через 10 мин. ситуация может быть другой, да она и будет другой. Просто она может идти в соответствии с вашим ордером, а может и измениться.

Рис.5

Коррекционное движение.

Вот сейчас ситуация на графике. Я наблюдаю график, обозначаю, вершины и минимумы, и сейчас пока цена показывает вниз, угол наклона и размер волны вниз, и больше, и сильнее, чем последующая восходящая волна. Это плюс для меня, но все равно нужно вести сделку, ведь цена не идет сейчас вниз, она замерла. Так что нужно следить до тех пор, пока цена не полетит вниз своей самой большой и импульсной волной. И только после того, как сделка будет стоять в безубытке, только тогда можно будет немного расслабиться.

Вы должны понять, сравнивать нужно волны только между собой на текущий момент времени. И не важно, какого именно размера была первая волна, или под каким углом. Главное сравнительный анализ, просто сравнить на глаз, визуально, и все станет понятно. Нужно стараться читать график, не только уметь находить пин-бары на графике, читайте волны, импульсы, понимайте силу быков или медведей. И для этого совершенно не нужны индикаторы.

Теперь о том, насколько часто это работает?  Часто. Достаточно часто, чтобы это учитывать и работать. Иногда цена пробивает вершины, цепляет стопы хвостами, но видя картину в целом, можно быть на шаг впереди от основной массы трейдеров. Это поможет грамотно входить в рынок, раньше других выходить из рынка при смене тенденции. Я ведь не случайно закрыл покупку по USDCAD с рис.4 в этом месте, я стал ожидать разворот, и закрылся. Да, рынок пошел все же выше, но это сейчас так. Всего не предвидеть, но нужно пробовать, учиться.

Теперь несколько примеров на истории, хотя я и не любитель этого. Но, так будет  может быть нагляднее.

Рис.6

Пример работы по истории.

Итак, нисходящее движение цены, к примеру, трейдер в продаже. Следя за ценой, и видя, что волна 3 под очень плавным углом относительно всех предыдущих добралась в точку предыдущего минимума. Далее волна 4 была под более крутым углом, относительно волны 3 и при этом, образовался новый максимум. Это сигнал на потерю силы быков и силу медведей, что дает сигнал на возможный разворот. После закрытия 5 волны я бы закрывал свою продажу, и начинал искать вход в покупку. И в данном случае все было и верно, и прибыльно. Не всегда держать долго позицию, верно, нужно видеть, когда стоит закрывать сделку и уходить, потому что меняется тенденция.

То, о чем я сейчас пишу, не придумано мною, это все старо и уже много раз писалось и в книгах, и в сети. Но я пишу здесь об этом еще раз, потому что это важно, потому что это работает, и потому что, научившись так работать с графиком, многое станет понятнее. Это то, что работало и раньше, это то, что будет работать и дальше. По другому, никак.

Повторюсь, главное следить за ценой, быть внимательным, чтобы у вас была возможность реагировать на рынок.

Рис.7

Сигнал на покупку по углу волны.

Волна 3 с более пологим углом, потеря силы, новый более высокий минимум, импульс вверх при пробе линии тренда. Я закрыл продажу с прибылью в 2-3п. и вошел в рынок покупкой. Я не получил убыток по продаже только потому, что я отслеживаю график, и как видите без индикаторов. Все, что нужно для принятия решения даст цена и график.

Так же стоит работать и с более старшим ТФ.

Рис.8

Возможное формирование графической фигуры "Голова и плечи".

Цена пробует рисовать графическую фигуру «Голова и плечи», как с ней работать я говорил вот в этой статье. Как видно с графика, волна вверх показывает более большой угол, это признак силы. Но вершина не пробита, сейчас цена стоит. Это говорит о неопределенности на рынке, и именно поэтому я, сегодня рассматриваю обе стороны. Хотя более грамотно было бы покупать от белой зоны. Если цена все же пойдет вниз и не пробьет белую зону, то говорить о каком-то тренде сегодня будет нельзя. Цена, скорее всего, застрянет сегодня.

Рис.9

Графическая фигура "Треугольник".

Цена рисует графическую фигуру «треугольник». Как с ней работать я писал здесь. Волна вниз с таким же углом, но минимум не пробит. Сейчас трудно принимать решения, но имея определенные критерии, можно работать даже здесь. Прибыли может и не быть по данной валютной паре, но опыт гораздо ценнее. Поэтому работайте, наблюдайте. Совсем не обязательно открывать именно реальный ордер, просто отметьте на графике стрелкой потенциальный вход, и опишите, почему его берете. Этого будет вполне достаточно. Далее, когда будет получатся лучше, пробуйте входить по таким сигналам.

Рис.10

Нисходящий тренд и закрытие сделки с прибылью.

Итак, наше падение, которое я и прогнозировал. Волна под номером 3 была импульсной, следовательно, после нее размер нисходящих волн будет все меньше. Я перенес стоп за вершину,  прибыль по сделке перекроет и прошлый стоп от отложки, и принесет прибыль, без учета первой прибыли по покупке. Если же цена сейчас остановиться в диапазоне между ТР и SL, то я закрою по рынку сделку.

Как видите, еще до набора силы нового нисходящего тренда, я смог войти в рынок по разворотной модели. Пробой линии тренда, угол наклона волны к восходящей волне, это сигналы, и они отработали.

Рис.11

Новый сигнал на покупку при пробе вершины.

Итак, ордер я закрыл по рынку, пробита предыдущая вершина, более высокий минимум, соотношение размера волны вниз к размеру волны вверх, немного больше единицы, и угол восходящей волны хороший, он не больше, чем углы вниз, но сила есть. При этом импульсная волна уже была, и основную часть цена уже прошла. Я решил закрыть сделку по рынку и войти в покупку, хотя здесь и не все так очевидно. Но мой прогноз по отложке был выбит большой волной вверх, чего я, честно говоря, не ожидал, быки не хотели сдаваться. Я думаю, что и сейчас они войдут в этой зоне.

Рис.12

Отработка важной экономической новости на форексе.

Вот результат покупки, новость  по канадцу, стоп в +1п. и, к сожалению, новость против ордера, а мог бы хорошо заработать. (так же хочу добавить, вот почему очень важно отслеживать время выхода экономических важных новостей форекс.)  Но главное здесь то, что разворот действительно был, и цена пошла вверх, куда и показывала цена до выхода новости, это главное сейчас.

Наблюдая за графиком, старайтесь увидеть импульсную волну, она самая большая и под самым большим углом, после нее следует рассматривать развитие ситуации. Стоит наблюдать, как волны теряют силу, это видно по размеру и по углу наклона, относительно других волн в этом же направлении. Обращайте внимание на то, на сколько изменяется соотношение основной волны к волне коррекции. Это тоже покажет о потери силы основного движение и возможной смены направления. На самом деле это не сложно, просто нужно вникнуть.

Честно сказать мне трудно представить, на сколько понятно я пишу сейчас, и на сколько доступно читателю. Поэтому если вдруг будет что-то не понятно, или возможно что-то нужно более подробно расписать, то пишите в комментариях или на почту, я постараюсь доработать материал.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*