Точка входа при смене тренда

Всех приветствую у себя на сайте! Сегодня хочу поделиться с вами одной из графических формаций, по которой я определяю оптимальную точку входа в рынок во время потенциального разворота тренда. Это разворотная модель, а работа против тренда всегда несет в себе большие риски, поэтому вопрос хорошей точки входа очень актуальный. При этом, это работа только с графиком, работа с только с ценой. Никаких индикаторов, только график и несколько условий к фигуре. Я покажу наилучшую точку входа при возможном развороте тренда. Я сам пользуюсь данной моделью в работе уже почти год. Почему цена видит прогнозируемую линию сопротивления, я не знаю, но это так. Формация работает на любом ТФ, даже на моем рабочем минутном графике.

Принцип работы я покажу, но вот почему данная формация работает, и принцип ее образования я раскрыть не могу. Дело не в том, что я не хочу это сделать, а в том, что я не знаю реальную причину отработки цены данной точки входа в рынок. За годы торговли на минутном графике я стал замечать некую особенность в поведении цены при соблюдении нескольких правил. Я стал прогнозировать возможную точку разворота, и эта точка работает. Но вот обоснованное объяснение я не могу дать. Это может быть совпадение, а может быть что-то большее, точного ответа нет у меня, так что и гадать я не стану. Но в жизни даже случайности не случайны. Если исходить еще и из процента отработки данной точки входа, то связь на лицо. По данной разворотной точке входа я могу говорить только по факту, а не по причинам ее формирования.

Итак, давайте не много теории и далее с примерами. На сегодня есть множество вариаций по точкам входа в момент разворота цены. Есть различные варианты, более консервативные, агрессивные точки входа и т.д. Принцип определения потенциального разворота всегда один и тот же, это пробой предыдущего экстремума и слом трендовой формации. Как развивается тренд, я думаю, все уже знают, не буду дополнительно останавливаться. Если же нет четкого понимания по структуре тренда, то дополнительно почитайте, и только после разбирайте данный материал. Так вот, каждый раз используя наиболее распространенные точки входа при развороте цены, размер стопа у трейдера получается не маленький по сделке, если учесть еще и тот факт, что брать разворот всегда более опасно, чем работать по тренду. Для того, чтобы войти более обоснованно необходимо подтверждение разворота, а для этого цене необходимо пройти определенное количество пунктов против тренда. По сути получается это работа на пробой. Именно данный момент и является минусом данного подхода, это размер стопа. Но здесь еще нужно учитывать и «сложный откат» в работе с потенциальным разворотом тренда.

Если учитывать еще и то, что на рынке есть такое понятие как «сложный откат», то вообще становиться опасно входить в рынок с таким размером стопа по такому принципу.  «Сложный откат» ломает структуру тренда, но далее цена продолжает первоначальное движение. И вот именно в такие моменты агрессивные трейдеры и несут убытки. Агрессивно торгую и я. Для кого-то это не проблема, но я ставил себе вопрос именно на решение данной проблемы. А по факту получил нечто большее. Теперь давайте с примерами, наглядно и с визуализацией.

Рис.1

Пример "сложного отката" на нисходящем тренде.

На примере выше нисходящий тренд, но со «сложным откатом». Во время нисходящего внутри дневного тренда цена в середине движения сломала формацию тренда. Но по факту это всего лишь «сложный откат», который, к сожалению, невозможно определить заранее. Можно пробовать работать с более старшим временным периодом, проверять показания индикаторов, но все это вариации, а не гарантированный результат. Цену никто не может предугадать или спрогнозировать. Я уже говорил, что есть только текущая ситуация и некие подсказки, не более. Отработает ли формация, никто никогда не знает. Никто и никогда! Это важно понимать.

Еще раз, на рис.1 пример «сложного отката», и самая распространенная точка входа при развороте, это пробой предыдущего экстремума. По сути, расчет идет на то, что после того, как был пробой предыдущего максимума в нашем случае, это  есть возможный разворот цены и смена текущего тренда. При этом стоп ставить лучше под нижнюю точку нисходящего тренда, а не под ближайший минимум, ведь есть вариант боковика.

Рис.2

Точка входа в рынок при сломе трендовой формации.

Работать советуется вот таким вот образом. Пробой максимума, вход в рынок, стоп под текущий минимум нисходящего движения. И в данном случае «сложный откат» бы обманул трейдера и принес бы ему убыток по сделке.

А что если я скажу вам, что лучшей точкой в данном варианте было бы войти вот в этой точке, в точке 1 на рис.3. А при достижении точки 2 перенести стоп в ноль и обезопасить себя.

Рис.3

Оптимальная точка входа в рынок.

Вот читая прямо сейчас, я думаю, все сейчас про себя думают, конечно, хорошо тебе размышлять по истории. Запомните этот пример, я вернусь к нему в самом низу данного материала. Точку 1, точку входа я покажу, как спрогнозировать по цене в этой статье. Точку 2 необходимо ожидать в определенном месте, и цена отработала и эту точку, и в этот момент будет перенос стопа в ноль. Это не пример с истории, это расчет по формации, и в этом примере он просто хорошо отработал. Ниже будет реальный пример работы со «сложным откатом»,  я специально хотел поймать именно такую формацию.

Именно вариант «сложного отката» и заставлял меня искать наиболее лучшую точку входа, либо более точную точку входа. Но как можно получить наиболее четкий вход я так и не знаю, все зависит от цены на текущий момент. Я работаю на минутном графике, так что здесь не работают многие принципы, которые используются на более старшем ТФ, это сразу нужно понимать.  Итак, значит, в остатке я имею исключительно более маленький стоп по сделке, а для этого необходима наиболее выгодная точка входа и наиболее хорошая цена. Кроме этого, должно быть и подтверждение на потенциальный разворот. Маленький стоп и подтвержденный разворот, несовместимое необходимо было совместить. И вот этот момент решить я смог. Я ищу разворот по некой графической формации, и вхожу в наиболее выгодной точке. Это дает мне возможность переносить стоп в ноль, и рисковать меньшим количеством пунктов по каждой новой сделке. Теперь я хочу показать вам сам принцип, и далее несколько примеров на этой неделе.

Рис.4

Графическая модель.

Сравнительная модель по размеру стопа.

Посмотрите внимательно на данную схему. Для наглядности вот разметка по стопам. Как видите, разница значимая. Если учесть, что вход против тренда и так несет хорошие риски, то работать именно по такому принципу более оправданно.

Правила построения формации.

  • Точка 4 ниже точки 2.
  • Точка 1 ниже точки 3.
  • Строим канал через точку 1 и точку 4, верхнюю границу строим через точку 3.
  • Наблюдаем за ценой и ожидаем отбой цены от верхней границы нисходящего канала.

По факту получается «расширяющийся флаг». Нужно понимать, что данная структура – это наиболее идеальный вариант, и на рынке не всегда все так красиво. Но в подавляющем большинстве формация работает, как и нужно, в противном случае, при сомнительной формации я советую просто пропустить точку входа. Надеюсь, теперь уже более понятна идея, и теперь давайте к графику.

Рис.5

Прогноз оптимальной точки входа.

Вот прогнозируемая точка входа при выполнении всех условий. Все точки на графике, формация подтверждена. Посмотрите на схему и на текущий пример. Я не жду пробой текущей вершины, я ищу вход с минимальным стопом. Если даже это будет «сложный откат» у меня будет возможность перенести стоп в ноль с большой вероятностью. Здесь пример просто по цене, кому-то, возможно, будет не просто так работать, как вариант индикатор Zig-Zag для простаты. Но я рекомендую работать именно с ценой, ведь индикатор рисует не все вершины.

Итак, видя формацию, я прогнозирую поведение цены, и если цена действительно отработает нижнюю линию уже восходящего канала как сопротивление, то я буду входить в покупку с очень коротким стопом. Текущую продажу на графике пока не берите во внимание, хотя позже я ее покажу. Для ясности, это продажа и стоп уже в плюсовой зоне.

Рис.6

Отработка точки входа, открытие покупки.

Итак, цена отбилась, хотя и не слишком то и четкое касание было. Но это формация разворота цены против тренда, так что не большие расхождения возможны. Обратите внимание на размер стопа по сделке, не более 5п. с учетом спреда при покупке. А вот при классическом входе, точка покупки была бы за текущей вершиной и стопом под нижнюю точку всего нисходящего движения. Мой стоп по сделке меньше почти в 3 раза.

Рис.7

Изменение размера стопа по прошлой продаже.

По продаже стоп еще ниже, если будет отбой, то будет потеря прибыли по продаже.

Рис.8

Перенос стопа в ноль при импульсе цены.

Итак, цена получила импульс вверх, стоп в ноль. Я в рынке, и я без риска. Это наилучший вариант работы против тренда, который я знаю и использую на сегодняшний день. Но я хочу, чтобы вы не путали. Это не все прибыльные сделки, это все наиболее хорошие точки входа в рынок. Я говорю о точках входа, о наилучших точках входа в рынок, а не о прибыльных сделках. Будет ли прибыль, это вопрос второй, сейчас вопрос поиска наиболее хорошей точки входа для трейдера. Так же необходимо работать со стопом, при первой же возможности переносить стоп в ноль. Это обязательное условие работы против тренда.

Если говорить о том, что было дальше, то дальше цена отыграла точно такой же сценарий, как и на моем первом примере по GBPJPY с рис.1 и рис.2. Но в моем случае, как видите, моя точка входа позволила мне перенести стоп в ноль и не получить убыток при последующем «сложном откате».

Рис.9

Работа с формацией, вход в продажу.

А вот предыдущая моя продажа. Отличная отработка формации, фактически пункт в пункт. Я не начинал пример работы именно с этой сделки, т.к. здесь не все так просто в понимании формации. Но вот сейчас, после всего материала, думаю большинство уже смогут увидеть саму модель. Точку разворота я искал заранее на верхней границе нисходящего канала. Я не могу предсказывать цену, но я понимаю работу формации по цене, по структуре из нескольких точек. И в данном случае отработка была отличной. А вот еще примеры с этой недели. Это уже были скрины для меня, так что может здесь не все так понятно, постарайтесь разобраться по графику. Пример на рис.10. не совсем четко по формации, поэтому и вход был чуть позже, здесь я сомневался по точке входа.

Рис.10

Потенциальная линия сопротивления. Вход в продажу.

Итак, есть пробой предыдущего минимума, откат к верхней границе канала. Продажа.

Рис.11

Работа со стопом.

Стоп в ноль. Это обязательно.

Рис.12

Пример покупки.

В этом примере может не все так понятно по построению канала, на рисунке ниже я покажу.

Точка входа в покупку.

И вот так вот есть множество хороших примеров для оптимальной точки входа в рынок. Это примеры всего за 2 дня работы, по сути их было на этой неделе гораздо больше.

А теперь мой первый пример со «сложным откатом». Если бы работа велась именно по данной формации, то трейдер не получил бы убыток.

Рис.13

Работа с формацией и "сложным откатом".

Еще раз мой первый пример «сложного отката» с рис.1.

  • Построение формации.
  • Прогнозирование потенциальной точки входа.
  • Точка входа.
  • Касание верхней границы канала, перенос стопа по сделке в ноль и сделка уже без риска.

Теперь вы видите, что рис.3 с отметками на графике, это пример не по истории, это расчет по формации и отработка ее ценой. Так что я не размышлял по старому графику, а просто показал точку реального входа и дальнейшую ситуацию.

Описанный мною метод не несет прибыль по сделке, суть и назначение метода иная. Я повторюсь, это точка входа. Это очень хорошая точка входа, которую должен использовать трейдер в торговле. Это не гарантия прибыли, это улучшение суммарного результата по торговле. Результат может улучшиться в разы. Реальная математика.

Надеюсь, я смог доступно все пояснить, если же что-то не понятно, то пишите, спрашивайте. Дополню материал по необходимости.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*