Торговля от уровней

Всем привет. Сегодня я хочу коснуться темы, статьи по которой очень часто критикуют. Торговля от уровней поддержки и сопротивления очень популярная тема, но кроме этого данная тема торговли от уровней не такая однозначная в определении момента входа, точек выхода, размеров стопа и т.д. Из-за этого часто возникают и вопросы без конкретных ответов, и разного рода вариации поведения и принятия решения. Все они сводятся к тому, что читатели очень часто обвиняют авторов в том, что те приводят примеры с истории. Если примеры приводятся не с истории, а с реального графика, то сводиться в таком случае все к тому, что в следующий раз ситуация может быть другой и решение может быть принято другое. Такое решение, которое приведет к убытку. Все утверждения верны, ведь у всех свое восприятие и видение ситуации. Но есть несколько моментов, которые могут помочь в торговле по уровням. Тема эта очень большая, я попробую конкретизировать основные моменты.

Первое – нужно научиться, именно научиться соблюдать простые правила, которые будут определять и точку входа, и целевые уровни. Это простой момент, берете правила, и проверяете соответствие к текущей ситуации. Не индивидуальный подход к каждой ситуации, и именно шаблонный. Хотя, если трейдер научиться гибкости в работе, это только ему плюс, но это со временем. Далее, если есть соответствие, то не нужно уже думать, стоит ли входить или нет, входить уже нужно с точками на целевых уровнях.

Многие считают, что работая по уровням нужно разбирать каждую ситуацию отдельно, индивидуально. Это верно, но частично, а частично, трейдер ищет все те же подтверждения для входа, что и при любой другой ситуации во время взаимодействия цены и уровня. Поэтому если быть уж полностью объективным, то есть шаблон принятия решения на вход в рынок. Скажу даже больше, нужно подобрать шаблон и работать только по этому шаблону торговли по уровням поддержки и сопротивления. Вдумайтесь внимательно в эту фразу, в каждое слово. Нужно работать не все сигналы, а те, которые попадают под шаблонное развитие ситуации и поведения цены в зоне уровней поддержки и сопротивления, которые определил заранее сам трейдер. Это снимает множество вопросов в торговле. Теперь будет не важно, история ли это, или реальная торговля, есть шаблон, или проще говоря, сигнал, и трейдер им следует. Согласитесь, теперь есть определенная база принятия решений, и точки входа начнут просматриваться на графике и истории, и текущего графика после закрытия каждой новой свечи.

Второе — не нужно пытаться планировать ход цены после пробитие уровня. Целевые уровни должны быть фиксированными и соответствовать вашему прогнозу, или вашим ожиданиям. То есть, здесь приходиться прогнозировать движение цены, мотивируясь не поведением цены на протяжении того времени, что ордер находиться в рынке, а именно по прогнозированию решений самих трейдеров. Здесь работа другая. Это работа по психологии трейдинга. То есть, если цена отбилась от уровня поддержки или сопротивления, то есть определенные ожидания трейдеров, что цена коснется другого уровня, там будут их цели. Это отдельная  обширная тема, сейчас же, я рекомендую работать именно с этой точки зрения. Именно поэтому целевые уровни должны быть ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, и текущим минимумом или максимумом для стопа. Не нужно рассчитывать на пробой уровня, нужно прогнозировать лишь ход цены после взаимодействия с текущим уровнем к следующему. Это и разумно, и более реально по многим объективным моментам торговли по уровням.

Здесь вопрос стоит не совсем так, как обычно работает трейдер по рынку. Здесь нужно понимать причину и следствия того или иного решения. Нужно понимать, что видит, и что думает основная часть игроков. Нужно понимать психологию толпы.

Цена двигается после решения и принятия решений тысяч трейдеров, которые принимают решения покупать или продавать. Если цена остановилась и стоит на уровне, то, скорее всего, будет отбой. Ведь чем дольше цена стоит на этом месте, тем больше покупателей будут находить точки входа на покупку, а медведи подтянут стопы к зоне проторговки, они же не хотят потерять большую часть прибыли при возможном развороте. Здесь работает человеческий фактор. И после давления быков вверх от уровня поддержки, и закрытия части стопов медведей, цена получит импульс, и им могут воспользоваться новые покупатели. Запомните, для хода цены вверх нужны и быки, и медведи. Одни должны покупать, другие закрывать позиции. Здесь в большей степени работает психология трейдинга, чем ТА.  Если цена пробила уровень, и тело свечи закрылось, ниже уровня более большой свечей, чем несколько предыдущих, то есть хорошая вероятность того, что трейдеры начнут и дальше продавать. Они захотят получить свою прибыль и забрать движение до следующего уровня. На торговлю от уровней поддержки и сопротивления нужно смотреть с точки зрения толпы, это нужно обязательно делать и учитывать.

Теперь о том, как можно учитывать поведение толпы в работе? Как можно узнать о том, что думают тысячи людей в разных концах всего земного шара? Ответ гораздо проще, чем вам кажется. Начните с самого себя. Посмотрите на уровень, на свечи, на то, как ведет себя цена и на протяжении какого времени. Внимательно посмотрите и ответьте на вопрос, что именно вам, кажется, здесь нужно сделать? Что нужно сейчас сделать, чтобы получить прибыль? Купить, продать или ничего не делать. Далее посмотрите на то, как поведет себя цена, и отметьте ваш прогноз у себя на графике, далее цена меняется, и вы видите, все ли верно вы спрогнозировали. Я повторюсь, прогнозировать цену невозможно, а вот прогнозировать поведение толпы в определенных условиях – можно. Это ключевое различие между этими понятиями, это нужно четко запомнить. Вы прогнозируете не цену, вы прогнозируете поведение трейдеров. Прогнозируйте причину, и работайте с последствием, только так.

Если вам сейчас кажется, что это нереально, то вы уже предвзято относитесь и не готовы развиваться, откиньте все это и просто попробуйте. Есть одна мудрость: « Если хотите наполнить стакан молоком, а стакан уже полон воды, то вначале нужно вылить всю воду, и только после этого появиться возможность налить в него молока». Если у вас не получалось торговать по уровням до сегодня, значит нужно что-то изменить. И начать нужно с вашего мышления и восприятия. Попробуйте взглянуть на терйдинг с другой стороны, со стороны трейдера, а не ТА или еще каких-то технических сторон.

Теперь давайте перейдем к неким основным правилам, которыми может пользоваться трейдер для принятия решения в торговле по уровням поддержки и сопротивления. Торговля по уровням будет вестись без индикаторов, взаимодействие будет исключительно цены и уровней, которые трейдер будет сам добавлять и корректировать на графике. Итак, что-то я уже оговорил, давайте обобщим и закрепим.

  1. Уровень ТР по сделке устанавливаем на ближайшем противоположенном уровне поддержки и сопротивления. Мы не прогнозируем последующий пробой уровня, мы прогнозируем ход цены к ближайшему уровню.
  2. SL по сделке устанавливается за ближайший экстремум. Без стопа не работаем. Если стоп не приемлемого размера, или не дает нам минимальное приемлемое соотношение риск/прибыль в размере 1 к 1, мы не входим в сделку.
  3. Если цена пробила уровень поддержки или сопротивления, то с более большой вероятностью цена пойдет к следующему уровню. Но мы не берем в расчет импульсный пробой уровня без взаимодействия цены с этим уровнем. Цена должна отработать пробиваемый уровень. Если цена прошла уровень и не заметила его, так сказать, то этот пробой мы не работаем.
  4. Если цена остановилась и стоит на уровне, то более большая вероятность того, что цена отобьется и пойдет к противоположенному уровню. Если цена пробила зону поддержки или сопротивления, но без закрепления, и закрытие пробойной свечи произошло в самой зоне или за нею, а далее цена ушла в противоположенную сторону от пробоя, и закрепилась, то мы рассматриваем более вероятный отбой от уровня.

Итак, это пока основные правила, которыми я буду пользоваться, и которыми я пользуюсь в торговле. Возможно, пока вам не слишком понятно и трудно представить, о чем идет речь, ниже на примерах будет все понятнее. Насколько они правильные или прибыльные, я говорить сейчас не буду, но я так вижу, я так думаю, я так работаю. Теперь давайте потихоньку к примерам, к графикам, их будет не мало, тема обширная, хотя я старался, как мог ее конкретизировать. После всех примеров, напишите кто-то, сколько прибыльных сделок и сколько убытков я получил, как раз в комментариях и будет ответ на вопрос, прибыльно ли так работать или нет. Это так для вас, для разминки на внимательность.

Рис.1

Нанесение горизонатльных уровней поддержки и сопротивления на грфик.

Вот наш первый график, вот 2 какие-то недели от которых я начну вести работу. Вот уровни, которые я бы отметил для работы. Правую часть графика я убрал, его нет пока для нас. Теперь, я уже писал, что уровни поддержки и сопротивления – это ценовые зоны, а не линия. Поэтому, кроме самой линии, которую я наношу на график для того, чтобы данный ценовой уровень был зафиксирован и на дальше, я наношу ценовые зоны разного цвета. Я делаю все зоны в повседневной работе одним серым цветом, но для вас, для наглядности я буду менять цвета зон поддержки и зоны сопротивления. Выглядит это вот так.

Рис.2

Нанесение ценовых зон поддержок и сопротивления на графике.

Итак, для текущего уровня цены у нас есть 2 зоны поддержки на графике, и одна зона сопротивления. Я не буду приводить примеры взаимодействия, и работы с этими уровнями до вертикальной синий линии. Я буду прокручивать вперед график, и буду показывать примеры того, как цена ведет себя возле этих уровней дальше, через неделю, через две, через три. Видит ли цена эти уровни и дальше, или нет. Показывать, как бы я работал с ними. Так же обратите внимание, уровни самые обычные, ничего натянутого или спорного. Чистые вершины, чистые минимумы, все понятно.

Рис.3

Пример работы с уровнями поддержки и сопротивления.

Первые 2 дня новой недели. Сделка под номером 1. Цена вошла в зону сопротивления и отбилась от нее, далее на протяжении 4 часов цена стояла в узком диапазоне, так и не смогла повторно войти в эту зону и даже не смогла обновить новый максимум. Я пользуюсь правилом номер 4, и открываю продажу. Уровень стопа за вершину, ТР на следующим уровне, ТР взят, соотношение риск / прибыль 1 к 3.  Я не анализирую сделку, я смотрю, подходит ли текущая ситуация под мой шаблон или нет. Здесь цена не пошла вверх потому, что трейдеры не хотели покупать по более высокой цене, а хотели продавать от уровня. Я поступил точно так же. Но это и не важно, есть шаблон, есть ситуация, она соответствует. Значит, входим в рынок.

Теперь почему я бы не брал в этот же момент, когда я закрыл ТР, сразу покупку. Цена не остановилась на уровне, а сразу был отбой. Падение было без коррекции, я бы ее ожидал, поэтому при первом быстром отбое, я бы прогнозировал появление именно коррекции. Цене нужно время, для работы с уровнем, здесь ее не было. Не было того, что мне было нужно, поэтому я не торговал бы эту покупку. Второе касание было уже поздно вечером, а на ночь я не оставляю ордера без присмотра.

Сделка под номером 2. Здесь я бы входил уже на следующий день после импульсной свечи на открытии Европы. Цена стояла на уровне и в 3 раз вошла в зону поддержки, после чего цена получила импульс и пошла вверх. Входил бы я именно после импульсной свечи, т.к. раньше открытия Европы я бы не торговал. ТР был бы взят, соотношение 1 к 1 где-то, чуть больше. Цена ушла гораздо выше, но это меня уже не интересовало бы.

Почему я не брал бы пробой текущего уровня сопротивления? Потому, что цена шла без коррекции, а ее вероятность есть. Цена в это раз не заметила и прошла уровень насквозь легко. Такие пробои я не беру, мне нужно видеть, что в этой зоне была борьба и взаимодействие. Даже с другой стороны, никто не входит в рынок в середине движения, должна быть точка опоры и место для стопа за минимумом, здесь этого нет.

Рис.4

Работа с уровнями поддержки и сопротивления, точки входа.

Дальше. Следующий день, цена делает свой откат после сильного восходящего движения, и в зоне теперь уже поддержки цены отбивается и быстро тестирует предыдущую вершину. Эту сделку я бы брал. Как я бы размышлял, коррекции не было, а ее ждали трейдеры. Те, кто пропустил предыдущий пробой, такие как я, они жду коррекцию и получаю ее на следующий день. В зоне поддержки я бы покупал по более мелкому ТФ, но это опустим. Как бы я работал на Н1, на текущем графике? Все просто, хороший отбой от уровня поддержки. Я бы открыл сделку по тренду и получил бы прибыль. Здесь я бы не в той мере ожидал взаимодействия цены с уровнем, я бы прогнозировал поведение тех трейдеров, которые не брали предыдущий пробой, и пожалели об этом, ведь цена ушла гораздо выше. Теперь эти трейдеры, как и я ждали отбоя от уровня поддержки, чтобы наверстать свою упущенную прибыль. Это психология поведения трейдеров, это те же люди, что и мы с вами. Это была наша первая сегодня сделка. Теперь пометьте себе такой подход, это как определенный пунктик в работе с такой ситуацией.

Сделка 2. Цена тестирует предыдущий максимум, и на протяжении 4 часов стоит под уровнем. Кроме того, цена рисует пин-бар. Мы видим паттерн «молот» или «шпилька», и можем работать либо по правилу номер 4. либо по паттерну. Вход в сделку и ТР.

После нового отбоя от уровня поддержки, хотя это и пин-бар, я бы не входил, т.к. соотношение меньше даже чем 1 к 1. Но даже если бы я и взял эту сделку, то я закрыл бы ее руками через несколько часов, т.к. пин-бар не отработал и рабочий день уже заканчивался. Так что тут тоже все понятно.

Следующий день, цена между уровнями. Рынок ждет новости, как и я, я не работаю, т.к. новость важная. Далее выходит новость и пробой уровня, маркер под номером 3, даже двух подряд уровней поддержки. Здесь никакой работы, все уже произошло. Ну а теперь наш пунктик, пробиты уровни, и многие их пропустили, новости мало, кто может работать. Теперь трейдер будет ждать отбоя от первого верхнего уровня.

Рис.5

Следующие два дня торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Далее, пятница и понедельник. Маркер под номером 1. Цена не отбилась от уровня, не успела, это отработала очередная новость, здесь меня бы в рынке не было по теь же причинам. Но не было бы новости, я бы здесь продавал с целью на предыдущем минимуме, даже не уровне, для верности.

Далее маркер под номером два, пин-бар, но в ценовой зоне сразу над поддержкой, кроме того пятница и закрытие дня, торговать я бы не стал.

Понедельник, я отметил новую зону поддержки на уровне предыдущего минимума пятницы. На момент открытия Европы, цена образовала пин-бар в сторону падения, но выше уровня поддержки, мелкие свечи двигались вниз, к уровню, отбоя от уровня не было. Был импульсный пробой почти до нижнего ближайшего уровня поддержки, запаса хода нет для цены, пробой не трогаю.

Маркер номер 3, на более мелком ТФ можно было бы работать, но на текущем графике нет. К вечеру цена встала над уровнем поддержки, используя правило № 4, я бы открыл сделку на покупку, уж очень кучно встали свечи. К концу рабочего дня я закрыл бы сделку руками где-то в нулях.

Рис.6

Следующие сделки по работе с уровнями поддержки и сопротивления.

На следующий день цена образовала новый минимум, этого уровня у меня на графике еще не было, и сегодня я бы его отметил. Входить на новом уровне сразу, я бы не стал, нужно, чтобы цена протестировала его и вот тогда, я бы принимал какие-то решения. Пока я только отметил данный уровень и на этом все.

На следующий день цена вошла в не большой диапазон между двумя уровнями, и я бы работал следующим образом. На момент открытия Европы, я бы продал, т.к. был и пин-бар и цена простояла под уровнем 5 часов. Правило № 4 и продажа. Сделка закрыта по ТР. Это первая сделка.

Сделка № 2. Цена прошла зону поддержки, не закрепилась, возврат в зону, простояла там равно один час, далее цена ушла вверх. То же правило номер 4, теперь надеюсь, вам стало более понятно данное правило и работа с ним. Я бы купил, хотя цена и не так долго пробыла на уровне. Но было пробитие зоны и возврат цены вначале в зону, а потом выход в противоположенную сторону из зоны поддержки. ТР по сделке был бы взят.

Сделка № 3. Точно такая же ситуация, пробой зоны, без закрепления, додж в зоне и возврат цены под уровень. Третью сделку работал бы уже по шаблону поведения цены внутри этого дня после закрытия доджа, но для текущей статьи, данная сделка бы отсутствовала, т.к. был импульсный отбой. И после закрытия текущей импульсной свечи запаса хода бы уже не было.

Рис.7

Торговля от уровней.

Дальше, цена пришла в нашу новую зону поддержки, и пробила ее. Но на сигнальной свече был большой хвост в сторону пробития, образовался пин-бар на покупку с закрытием тела свечи чуть ниже уровня. Я бы не входил в рынок по пробою уровня на продажу, т.к. ситуация спорная. Далее возврат цены выше уровня поддержки, цена не закрепилась. Но покупать сразу после пробоя так же рискованно. Я бы подождал какое-то время, и после того, как цена бы простояла несколько часов выше уровня, я бы купил. Вечером я бы закрыл сделку руками по рыку с небольшим убытком, отбоя от уровня не произошло.

Сделка номер 2. На открытии Европы цена все же продавила вниз, и закрылась ниже уровня поддержки доджем, но все же ниже уровня, я бы продал. Но в итоге получил бы небольшой стоп после выхода новости. Далее я бы взял пробой этого же уровня, ведь на сегодня был хороший нисходящий тренд, и новость после отработки вверх, не смогла заставить цену даже закрепиться в предыдущей ценовой зоне между уровнями. Цена пробивает нашу последнюю зону поддержки, я бы открыл продажу, и закрыл бы ее вечером, с небольшой прибылью, которая перекрыла бы сегодняшний предыдущий стоп по сделке.

Рис.8

Торговля от уровней поддержки и сопротивления.

Новый минимум, отметил на графике новую зону поддержки, сделок не было.

Следующий день, цена пробивает уровень сопротивления, и закрепляется выше уровня. Жду выход новости, новость отрабатывает в обе сторону, и закрывает додж с огромными хвостами в разные стороны, но главное, это то, что цена закрылась в ценовой зоне уровня, который после закрепления стал уже уровнем поддержки. Далее цена рисует новую бычью свечу, и я вхожу в покупку. Закрываю ТР по сделке.

Рис.9

Проторговка цены на уровне сопротивления.

Следующий день. Цена прыгала по уровню. Я бы вошел в рынок продажей на открытии Европы, после того, как цена закрылась бы ниже уровня, получил бы стоп и больше не торговал, т.к. ничего внятного я бы не рассмотрел бы больше. А со второй половины дня я бы ожидал уже новость.

Сделка номер 2. На следующий день отработала новость, цена остановилась на отмеченном нами уровне ранее, и после нескольких часов я бы открыл продажу. Получил бы стоп, и установил бы под пин-баром новую продажу, и получил бы прибыль. Если бы не пин-бар, то я бы не трогал такой поздний сигнал, а так, скорее всего я бы установил отложку под пин-баром.

Если бы я этого не сделал, то я вошел бы уже на следующий день, после отбоя цены от зоны сопротивления и образовавшийся хорошей медвежьей свечей. Уровень ТР в данном случае был бы меньше, но он бы отработал.

Рис.10

Пример сделок по торговле от уровней без пояснения.

Теперь принцип работы, думаю, вам уже понятен. Подробно останавливаться на аждой сделке не буду, просто просмотрите скрин, и попробуйте пояснить тот или иной вход в рынок. Все сделки, кроме маркера номер 6 понятны. Место под номером 6, я отметил, но входить бы там не стал. Сделка бы дала прибыль, но ситуация была не типичная, поэтому я бы ее пропустил. Отметил я ее специально, так как там был пробой уровня, и просто пропустить и не упомянут его я не мог.

Первые 3 сделки, это тот же отбой от уровня, цена стоит, потом набирает силу и уходит вверх. Четвертая сделка — «поглощение» от уровня поддержки. Пятая сделка, это пин-бар и отбой от уровня, сделка бы принесла убыток.

Рис.11

Последняя неделя торговли от уровней.

И последняя предыдущая неделя.  Я бы брал два пробоя, и получил бы два убытка. Третий пробоя я бы не брал именно по этой причине. После ухода цены выше, я бы скорректировал уровень поддержки. Т.к. это наш старый уровень, но его цена видит не совсем корректно. Если бы уровень был отмечен 5-10п. ниже, то я бы мог работать отбой, и получать прибыль, но уровень был именно здесь, и именно так бы я и поступал.

Далее отбой от уровня и пин-бар. Сделку бы я закрыл руками в конце дня с прибылью.

Следующий день, выход двух важных новостей, работать не стал бы.

Следующий день, цена продавила уровень, образовались нисходящие вершины, но через час опять выход важной новости, поэтому эту сделку я бы пропустил.

На этом все, основной принцип торговли от уровней поддержки и сопротивления я описал, далее все в руках каждого трейдера. Обязательно помните про психологию трейдинга в данном виде торговли. Ищите причину и работайте со следствием. Закрывайте сделки руками, если цена ведет себя в разрез с вашим прогнозом. Не нужно упорствовать и ждать закрытия сделки именно по целевым уровням, ведите сделку, проецируйте ситуацию на себя. Не оставляйте сделку в рынке на ночь, ведь смениться ни одна группа трейдеров, и их решения могут быть другими. Но я повторюсь, многие моменты трейдер подбирает под себя. Так что не следуйте моим правилам, проработайте их сами, и если вы с ними согласитесь, то это будет уже и ваше убеждение, а не просто мои правила. Удачи всем нам и профита.

P.S. На этой неделе, я, по мере возможности, буду работать по уровням, и добавлять скрины в статью. Так что какие-то примеры и из реальной торговли так же будут. Но разницы особо не будет, и именно это я и хочу вам показать.

This article has 2 Comments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*